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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 344.00 | 9 206.00 | 1 138.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 893.00 | 9 206.00 | 13 688.00 | 22 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
BZ Autres créances | 210 770.00 | | 210 770.00 | 210 770.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 313.00 | | 306 313.00 | 306 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 206.00 | 9 206.00 | 320 000.00 | 329 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 567.00 | 73 004.00 | | 74 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645.00 | 1 563.00 | | 9 645.00 |
DL TOTAL (I) | 89 712.00 | 80 067.00 | | 89 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 7 704.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 644.00 | 100 973.00 | | 121 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 733.00 | 94 330.00 | | 95 733.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 288.00 | 214 628.00 | | 230 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 000.00 | 294 696.00 | | 320 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 288.00 | 214 628.00 | | 230 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 7 704.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 325.00 | | 264 325.00 | 264 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 325.00 | | 264 325.00 | 264 325.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 248.00 | 1 432.00 | | 4 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 20 012.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 20 012.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | -19 491.00 | | -2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 3 619.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 330.00 | 327 591.00 | | 264 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 685.00 | 326 028.00 | | 254 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 645.00 | 1 563.00 | | 9 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 016.00 | 5 009.00 | | 5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 736.00 | | 4 157.00 | 18 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | | 4 157.00 | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 846.00 | 360.00 | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 360.00 | | 8 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 907.00 | 313 907.00 | | 313 907.00 |
VW T.V.A. | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 288.00 | 230 288.00 | | 230 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 2 199.00 | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 460.00 | 8 276.00 | | 8 460.00 |
ST Autres comptes | 46 733.00 | 42 318.00 | | 46 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 825.00 | 18 270.00 | | 18 825.00 |
YT Sous‐traitance | 3 319.00 | 16 737.00 | | 3 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 703.00 | 87 297.00 | | 59 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | 2 644.00 | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 675.00 | 59 636.00 | | 58 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 752.00 | 24 697.00 | | 16 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 039.00 | 172 898.00 | | 137 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |