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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 847.00 | 10 226.00 | 9 621.00 | 19 847.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 397.00 | 10 226.00 | 10 171.00 | 20 397.00 |
060 Stock marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
084 Disponibilités | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
110 Total général Actif | 60 038.00 | 10 226.00 | 49 812.00 | 60 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 133.00 | 217 561.00 | | 220 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 687.00 | | |
230 Autres produits | 74.00 | 3 599.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 207.00 | 221 846.00 | | 220 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 815.00 | 42 644.00 | | 42 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -449.00 | -291.00 | | -449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -114.00 | 244.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 39 915.00 | 42 982.00 | | 39 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 2 160.00 | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 329.00 | 86 253.00 | | 94 329.00 |
252 Charges sociales | 19 645.00 | 20 907.00 | | 19 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 1 285.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 79.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 000.00 | 196 262.00 | | 200 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 207.00 | 25 584.00 | | 20 207.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 151.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 3 268.00 | | 2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 863.00 | 22 467.00 | | 17 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |