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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 001.00 | 15 387.00 | 6 614.00 | 22 001.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 201.00 | 15 387.00 | 6 814.00 | 22 201.00 |
060 Stock marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
110 Total général Actif | 35 784.00 | 15 387.00 | 20 397.00 | 35 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 387.00 | 245 011.00 | | 226 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
230 Autres produits | 5 497.00 | 3 709.00 | | 5 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 883.00 | 248 720.00 | | 231 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 076.00 | 56 544.00 | | 46 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -817.00 | 710.00 | | -817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17.00 | 89.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 54 191.00 | 54 459.00 | | 54 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 1 944.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 333.00 | 94 833.00 | | 111 333.00 |
252 Charges sociales | 31 747.00 | 22 577.00 | | 31 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | 2 232.00 | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 8.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 644.00 | 233 396.00 | | 246 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 761.00 | 15 324.00 | | -14 761.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 760.00 | 13 638.00 | | -14 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |