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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 293.00 | 26 501.00 | 2 791.00 | 29 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 973.00 | 28 181.00 | 2 791.00 | 30 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
110 Total général Actif | 35 291.00 | 28 181.00 | 7 109.00 | 35 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 673.00 | | | 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
252 Charges sociales | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 409.00 | | | 1 409.00 |