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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 866.00 | 27 568.00 | 1 298.00 | 28 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 546.00 | 29 248.00 | 1 298.00 | 30 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
084 Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
110 Total général Actif | 41 693.00 | 29 248.00 | 12 445.00 | 41 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
252 Charges sociales | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | | | 730.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224.00 | | | -224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -224.00 | | | -224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 426.00 | | | 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 297.00 | | | 1 297.00 |