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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 057.00 | 2 268.00 | 658 789.00 | 661 057.00 |
BZ Autres créances | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 581.00 | | 105 581.00 | 105 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 638.00 | 2 268.00 | 764 370.00 | 766 638.00 |
CU Autres participations | 658 634.00 | | 658 634.00 | 658 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
DH Report à nouveau | | 82 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 579.00 | 37 937.00 | | 31 579.00 |
DL TOTAL (I) | 160 655.00 | 129 076.00 | | 160 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 240.00 | 425 804.00 | | 373 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 505.00 | 225 450.00 | | 229 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 128.00 | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 24 764.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 714.00 | 676 147.00 | | 603 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 370.00 | 805 223.00 | | 764 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 12 059.00 | | 14 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 862.00 | 64 206.00 | | 57 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 283.00 | 26 268.00 | | 26 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 579.00 | 37 937.00 | | 31 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 506.00 | 229 506.00 | | 229 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 228.00 | 102 228.00 | | 102 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 715.00 | 290 247.00 | 178 577.00 | 603 715.00 |