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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 058.00 | 2 268.00 | 658 790.00 | 661 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 712.00 | 2 268.00 | 752 444.00 | 754 712.00 |
CU Autres participations | 658 634.00 | | 658 634.00 | 658 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 855.00 | 120 276.00 | | 151 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 888.00 | 31 579.00 | | 27 888.00 |
DL TOTAL (I) | 188 544.00 | 160 655.00 | | 188 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 701.00 | 373 240.00 | | 313 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 205.00 | 229 505.00 | | 249 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | 833.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 899.00 | 603 714.00 | | 563 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 444.00 | 764 370.00 | | 752 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 14 986.00 | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 710.00 | 57 862.00 | | 48 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 822.00 | 26 283.00 | | 20 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 888.00 | 31 579.00 | | 27 888.00 |