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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 000.00 | 52 800.00 | 35 200.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 258.00 | 21 716.00 | 9 543.00 | 31 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 911.00 | 13 382.00 | 5 529.00 | 18 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 169.00 | 87 898.00 | 80 272.00 | 168 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 249.00 | 87 898.00 | 196 351.00 | 284 249.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 460.00 | 18 039.00 | | 21 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 576.00 | 7 421.00 | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 72 036.00 | 69 460.00 | | 72 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 345.00 | 4 687.00 | | 44 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 605.00 | 103 332.00 | | 52 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 8 012.00 | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 414.00 | 18 115.00 | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 315.00 | 134 145.00 | | 124 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 351.00 | 203 606.00 | | 196 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 740.00 | | 211 740.00 | 211 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 740.00 | | 211 740.00 | 211 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 868.00 | -1 727.00 | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 493.00 | 192 633.00 | | 213 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 917.00 | 185 212.00 | | 206 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 576.00 | 7 421.00 | | 6 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 539.00 | 15 359.00 | | 72 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 539.00 | 15 359.00 | | 72 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 345.00 | 9 802.00 | 34 543.00 | 44 345.00 |
VI Groupe et associés | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
VW T.V.A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 315.00 | 89 772.00 | 34 543.00 | 124 315.00 |