| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 000.00 | 79 200.00 | 8 800.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 082.00 | 30 727.00 | 4 356.00 | 35 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 077.00 | 18 968.00 | 3 109.00 | 22 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 909.00 | 128 895.00 | 44 015.00 | 172 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 990.00 | 128 895.00 | 134 095.00 | 262 990.00 |
CU Autres participations | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 149.00 | 28 359.00 | | 42 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | 13 790.00 | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 96 123.00 | 86 149.00 | | 96 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 538.00 | 24 620.00 | | 14 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 811.00 | 8 827.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 2 276.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 898.00 | 11 705.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 973.00 | 47 429.00 | | 37 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 095.00 | 133 578.00 | | 134 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 867.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 867.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -1 867.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 2 434.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 987.00 | 97 088.00 | | 69 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 013.00 | 83 298.00 | | 60 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 973.00 | 13 790.00 | | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 278.00 | 11 616.00 | | 117 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 278.00 | 11 616.00 | | 117 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 523.00 | 10 222.00 | 4 301.00 | 14 523.00 |
VI Groupe et associés | 36 811.00 | 6 811.00 | | 36 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 973.00 | 33 671.00 | 4 301.00 | 67 973.00 |