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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 260.00 | 8 361.00 | 899.00 | 9 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 945.00 | 33 180.00 | 38 765.00 | 71 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 152.00 | 46 908.00 | 123 244.00 | 170 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
BN En cours de production de biens | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 733.00 | 1 027.00 | 70 705.00 | 71 733.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 795.00 | 1 027.00 | 284 768.00 | 285 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 948.00 | 47 935.00 | 408 012.00 | 455 948.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 568.00 | 219 063.00 | | 234 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 251.00 | 20 506.00 | | 19 251.00 |
DL TOTAL (I) | 262 619.00 | 248 368.00 | | 262 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 365.00 | 18 869.00 | | 24 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 573.00 | 23 153.00 | | 30 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | 45 917.00 | | 67 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | 29 182.00 | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 393.00 | 117 171.00 | | 145 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 012.00 | 365 539.00 | | 408 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 891.00 | 110 018.00 | | 128 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 420.00 | 10 888.00 | 1 400.00 | 37 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 1 078.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | 9 810.00 | 1 400.00 | 33 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 365.00 | 9 400.00 | 14 965.00 | 24 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 516.00 | 90 216.00 | 2 300.00 | 92 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 856.00 | 128 891.00 | 14 965.00 | 143 856.00 |