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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 260.00 | 8 655.00 | 605.00 | 9 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 971.00 | 28 234.00 | 45 737.00 | 73 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 933.00 | 40 152.00 | 132 781.00 | 172 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 616.00 | 4 389.00 | 67 227.00 | 71 616.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CF Disponibilités | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 310.00 | 4 389.00 | 265 921.00 | 270 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 243.00 | 44 541.00 | 398 702.00 | 443 243.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 419.00 | 234 568.00 | | 250 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | 19 251.00 | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | 272 340.00 | 262 619.00 | | 272 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 027.00 | 24 365.00 | | 30 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 857.00 | 30 573.00 | | 32 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 221.00 | 1 537.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | 67 061.00 | | 42 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 352.00 | 21 858.00 | | 17 352.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 362.00 | 145 393.00 | | 126 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 702.00 | 408 012.00 | | 398 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 431.00 | 128 891.00 | | 105 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 908.00 | 12 183.00 | 18 940.00 | 46 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | 2 105.00 | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 541.00 | 12 183.00 | 16 835.00 | 41 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 027.00 | 12 317.00 | 17 709.00 | 30 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VP Divers | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 853.00 | 93 444.00 | 2 409.00 | 95 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 141.00 | 105 431.00 | 17 709.00 | 123 141.00 |