| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 1 389.00 | 4 256.00 | 5 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 148.00 | 193.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 162.00 | 20 184.00 | 9 979.00 | 30 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 118.00 | 22 721.00 | 19 398.00 | 42 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 209.00 | 10 462.00 | 556 747.00 | 567 209.00 |
BZ Autres créances | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 742.00 | 10 462.00 | 637 280.00 | 647 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 860.00 | 33 183.00 | 656 677.00 | 689 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 110 105.00 | 41 023.00 | | 110 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 759.00 | 69 082.00 | | 66 759.00 |
DL TOTAL (I) | 227 564.00 | 160 805.00 | | 227 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 2 180.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 3 583.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 315.00 | 119 108.00 | | 322 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 465.00 | 87 964.00 | | 106 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 113.00 | 212 835.00 | | 429 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 677.00 | 373 640.00 | | 656 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 113.00 | 212 835.00 | | 429 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 333.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 793 843.00 | | 1 793 843.00 | 1 793 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 843.00 | | 1 793 843.00 | 1 793 843.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 268.00 | 20 517.00 | | 19 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 90.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 044.00 | -90.00 | | 9 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | 2 817.00 | | 22 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 941.00 | 1 038 688.00 | | 1 805 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 182.00 | 969 606.00 | | 1 739 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 759.00 | 69 082.00 | | 66 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 200.00 | 13 041.00 | | 14 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 897.00 | | 13 253.00 | 51 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | | 10 485.00 | 44 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 768.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 584.00 | 3 949.00 | 20 166.00 | 38 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 549.00 | 3 949.00 | 20 166.00 | 37 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | 4 509.00 | | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | 4 509.00 | | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | 4 509.00 | | 5 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 315.00 | 322 315.00 | | 322 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 567 209.00 | | | 567 209.00 |
VB T. V. A. | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 895.00 | 608 895.00 | | 608 895.00 |
VW T.V.A. | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 114.00 | 429 114.00 | | 429 114.00 |