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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 2 453.00 | 3 192.00 | 5 646.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 64 000.00 | 8 076.00 | 55 924.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 899.00 | 10 140.00 | 8 759.00 | 18 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 816.00 | 22 009.00 | 89 806.00 | 111 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 199.00 | 2 613.00 | 528 587.00 | 531 199.00 |
BZ Autres créances | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 140 860.00 | | 140 860.00 | 140 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 390.00 | 2 613.00 | 723 777.00 | 726 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 205.00 | 24 622.00 | 813 583.00 | 838 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 702.00 | 211 301.00 | | 219 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 734.00 | 12 701.00 | | 18 734.00 |
DL TOTAL (I) | 293 436.00 | 274 702.00 | | 293 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 467.00 | 68 337.00 | | 60 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | 5 826.00 | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 167.00 | 236 931.00 | | 322 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 818.00 | 147 452.00 | | 128 818.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 148.00 | 532 041.00 | | 520 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 583.00 | 806 743.00 | | 813 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 733.00 | 471 912.00 | | 467 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 548.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 111 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 998.00 | 6 656.00 | | 14 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | 6 656.00 | | 12 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 167.00 | 322 167.00 | | 322 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 531 199.00 | 531 199.00 | | 531 199.00 |
VB T. V. A. | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VC Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 467.00 | 8 053.00 | 32 367.00 | 60 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 789.00 | 589 789.00 | | 589 789.00 |
VW T.V.A. | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 148.00 | 467 734.00 | 32 367.00 | 520 148.00 |