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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 025.00 | 2 669.00 | 47 356.00 | 50 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 736.00 | 3 244.00 | 320 492.00 | 323 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 812.00 | 3 244.00 | 348 567.00 | 351 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
CU Autres participations | 232 558.00 | | 232 558.00 | 232 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 847.00 | | | 238 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DK Provisions réglementées | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 277 763.00 | | | 277 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 567.00 | | | 348 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 069.00 | | | 152 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 231.00 | | | 319 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 630.00 | | | 268 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 2 563.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 2 563.00 | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 423.00 | 3 162.00 | 13 294.00 | 46 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 804.00 | 27 544.00 | 13 294.00 | 70 804.00 |