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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 740.00 | 8 357.00 | 108 382.00 | 116 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | 543.00 | 4 834.00 | 5 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 623.00 | 8 901.00 | 363 722.00 | 372 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 956.00 | 8 901.00 | 397 054.00 | 405 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
CU Autres participations | 232 558.00 | | 232 558.00 | 232 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 851.00 | | | 244 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DK Provisions réglementées | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 273 291.00 | | | 273 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 054.00 | | | 397 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 531.00 | | | 166 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 254.00 | | 72 093.00 | 338 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 616.00 | 250 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 723.00 | 372 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 107.00 | 122 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | | 72 093.00 | 67 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 122.00 | | | 271 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808.00 | 3 669.00 | 575.00 | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 3 669.00 | 575.00 | 5 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
UX Autres créances clients | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 843.00 | 8 949.00 | 37 556.00 | 98 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VP Divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 764.00 | 33 870.00 | 37 556.00 | 123 764.00 |