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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 441.00 | 15 199.00 | 81 242.00 | 96 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 8 664.00 | 1 168.00 | 9 832.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 073.00 | 23 864.00 | 87 209.00 | 111 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
072 Créances – Autres | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
084 Disponibilités | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 367.00 | | 136 367.00 | 136 367.00 |
110 Total général Actif | 247 440.00 | 23 864.00 | 223 577.00 | 247 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 494.00 | 111 726.00 | | 158 494.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 12 000.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 2 239.00 | 8 228.00 | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 733.00 | 131 953.00 | | 140 733.00 |
242 Autres charges externes. | 80 026.00 | 72 790.00 | | 80 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 1 308.00 | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 840.00 | 12 269.00 | | 30 840.00 |
252 Charges sociales | 10 633.00 | 6 753.00 | | 10 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | 224.00 | | 549.00 |
262 Autres charges | | 4 003.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 153.00 | 97 347.00 | | 125 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 580.00 | 34 606.00 | | 15 580.00 |
290 Produits exceptionnels | | 484.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 3 508.00 | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 418.00 | 31 582.00 | | 13 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 573.00 | | | 9 573.00 |