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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 441.00 | 15 199.00 | 81 242.00 | 96 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 9 733.00 | 99.00 | 9 832.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 073.00 | 24 932.00 | 86 140.00 | 111 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 092.00 | 2 944.00 | 20 149.00 | 23 092.00 |
072 Créances – Autres | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
084 Disponibilités | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 101.00 | 2 944.00 | 52 157.00 | 55 101.00 |
110 Total général Actif | 166 173.00 | 27 876.00 | 138 297.00 | 166 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 093.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 378.00 | 83 079.00 | | 30 378.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 407.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 879.00 | 86 486.00 | | 31 879.00 |
242 Autres charges externes. | 59 099.00 | 77 307.00 | | 59 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 2 588.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 000.00 | | |
252 Charges sociales | 7 061.00 | 1 303.00 | | 7 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | 647.00 | | 422.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 944.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 022.00 | 88 789.00 | | 68 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 143.00 | -2 303.00 | | -36 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 093.00 | -2 303.00 | | -35 093.00 |