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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 1 021.00 | 1 210.00 | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 609.00 | 5 196.00 | 4 413.00 | 9 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 950.00 | 6 217.00 | 8 733.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 493.00 | 2 906.00 | 212 587.00 | 215 493.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 241 055.00 | | 241 055.00 | 241 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 147.00 | 2 906.00 | 483 241.00 | 486 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 098.00 | 9 123.00 | 491 974.00 | 501 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 112.00 | 15 705.00 | | 41 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 481.00 | 41 406.00 | | 90 481.00 |
DL TOTAL (I) | 241 593.00 | 161 112.00 | | 241 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 559.00 | 6 979.00 | | 16 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 22 669.00 | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 231.00 | 68 094.00 | | 91 231.00 |
EA Autres dettes | 128 853.00 | 42 319.00 | | 128 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 3 150.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 382.00 | 143 211.00 | | 250 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 974.00 | 304 323.00 | | 491 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 382.00 | 143 211.00 | | 250 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 818.00 | | 574 818.00 | 574 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 818.00 | | 574 818.00 | 574 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 15 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 521.00 | 3 884.00 | | 12 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 296.00 | 21 560.00 | | 17 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 309.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 51.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 51.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -51.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | 5 366.00 | | 28 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 070.00 | 503 120.00 | | 600 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 590.00 | 461 714.00 | | 509 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 481.00 | 41 406.00 | | 90 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 555.00 | | 4 396.00 | 10 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | 1 230.00 | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443.00 | | 3 166.00 | 6 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698.00 | 1 519.00 | | 4 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 20.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 1 499.00 | | 3 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 268.00 | 1 713.00 | 12 075.00 | 13 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 268.00 | 1 713.00 | 12 075.00 | 13 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 268.00 | 1 713.00 | 12 075.00 | 13 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | 12 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 853.00 | 128 853.00 | | 128 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 212 008.00 | | | 212 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VP Divers | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 435.00 | 232 325.00 | 3 110.00 | 235 435.00 |
VW T.V.A. | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 382.00 | 250 382.00 | | 250 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 043.00 | 7 114.00 | | 8 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | 10 680.00 | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 70 145.00 | 106 744.00 | | 70 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 497.00 | 12 168.00 | | 13 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 575.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 929.00 | 7 689.00 | | 8 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 250.00 | 96 562.00 | | 115 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 602.00 | 22 998.00 | | 15 602.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 410.00 | 129 592.00 | | 92 410.00 |