| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 1 329.00 | 902.00 | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 960.00 | 7 582.00 | 3 378.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 317.00 | 8 911.00 | 7 406.00 | 16 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 538.00 | 1 589.00 | 284 949.00 | 286 538.00 |
BZ Autres créances | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 175 744.00 | | 175 744.00 | 175 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 096.00 | 1 589.00 | 526 507.00 | 528 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 413.00 | 10 501.00 | 533 913.00 | 544 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 593.00 | 41 112.00 | | 121 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 567.00 | 90 481.00 | | 34 567.00 |
DL TOTAL (I) | 266 160.00 | 241 593.00 | | 266 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 023.00 | 16 559.00 | | 9 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 9 839.00 | | 12 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 707.00 | 91 231.00 | | 81 707.00 |
EA Autres dettes | 148 094.00 | 128 853.00 | | 148 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 585.00 | 3 900.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 753.00 | 250 382.00 | | 255 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 913.00 | 491 974.00 | | 533 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 753.00 | 250 382.00 | | 255 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 656.00 | | 486 656.00 | 486 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 656.00 | | 486 656.00 | 486 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 337.00 | 12 521.00 | | 19 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 704.00 | 17 296.00 | | 29 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 258.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 28 789.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 287.00 | 600 070.00 | | 512 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 720.00 | 509 590.00 | | 477 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 567.00 | 90 481.00 | | 34 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 950.00 | | 1 367.00 | 14 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | | 1 351.00 | 9 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 16.00 | 3 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 2 694.00 | | 6 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 308.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196.00 | 2 386.00 | | 5 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | | 1 317.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | | 1 317.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | 12 000.00 | 1 317.00 | 2 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 284 633.00 | 284 633.00 | | 284 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VI Groupe et associés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VP Divers | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 478.00 | 332 352.00 | 3 126.00 | 335 478.00 |
VW T.V.A. | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 753.00 | 255 753.00 | | 255 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 279.00 | 8 043.00 | | 10 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 284.00 | 8 768.00 | | 18 284.00 |
ST Autres comptes | 47 265.00 | 70 145.00 | | 47 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 546.00 | 13 497.00 | | 14 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 886.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 992.00 | 8 929.00 | | 11 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 924.00 | 115 250.00 | | 101 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 808.00 | 15 602.00 | | 12 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 095.00 | 92 410.00 | | 80 095.00 |