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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 445.00 | 60 302.00 | 13 143.00 | 73 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | 3 180.00 | 1 229.00 | 4 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 499.00 | 63 482.00 | 39 017.00 | 102 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CF Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 250.00 | 63 482.00 | 51 768.00 | 115 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 574.00 | -73 355.00 | | -83 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 923.00 | -10 219.00 | | -5 923.00 |
DL TOTAL (I) | -89 397.00 | -83 474.00 | | -89 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 517.00 | 23 578.00 | | 9 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 704.00 | 89 154.00 | | 106 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 11 556.00 | | 13 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | 1 182.00 | | 1 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 165.00 | 129 710.00 | | 141 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 768.00 | 46 236.00 | | 51 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 227.00 | 120 199.00 | | 139 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 31.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | 31.00 | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 122.00 | -31.00 | | 8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 609.00 | 27 603.00 | | 38 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 533.00 | 37 822.00 | | 44 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 923.00 | -10 219.00 | | -5 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 350.00 | 93 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 350.00 | 77 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 360.00 | 8 131.00 | 9 009.00 | 64 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 360.00 | 8 131.00 | 9 009.00 | 64 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 512.00 | 7 573.00 | 1 938.00 | 9 512.00 |
VI Groupe et associés | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 380.00 | 6 380.00 | 1 938.00 | 6 380.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 165.00 | 139 227.00 | 1 938.00 | 141 165.00 |