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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 795.00 | 75 766.00 | 10 029.00 | 85 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | 3 820.00 | 589.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 204.00 | 79 586.00 | 26 618.00 | 106 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 819.00 | 79 586.00 | 31 232.00 | 110 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -102 361.00 | -89 497.00 | | -102 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 219.00 | -12 864.00 | | -8 219.00 |
DL TOTAL (I) | -110 480.00 | -102 261.00 | | -110 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | 3 494.00 | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 380.00 | 115 453.00 | | 113 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 559.00 | 16 625.00 | | 19 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | 1 720.00 | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 712.00 | 141 533.00 | | 141 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 232.00 | 39 271.00 | | 31 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 712.00 | 141 533.00 | | 141 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 865.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 865.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -2 865.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 872.00 | 25 086.00 | | 22 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 090.00 | 37 950.00 | | 31 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 219.00 | -12 864.00 | | -8 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 614.00 | 7 972.00 | | 71 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 614.00 | 7 972.00 | | 71 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |