| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 639.00 | 1 276.00 | 1 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998 500.00 | | 4 998 500.00 | 4 998 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 498.00 | 722.00 | 4 999 776.00 | 5 000 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 381 528.00 | | 381 528.00 | 381 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 865.00 | | 249 865.00 | 249 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 622.00 | | 762 622.00 | 762 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 120.00 | 722.00 | 5 762 398.00 | 5 763 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 860.00 | 10 000.00 | | 65 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 848 860.00 | | | 2 848 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 524.00 | 82 528.00 | | 130 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 546.00 | 47 996.00 | | -29 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 699.00 | 141 524.00 | | 3 016 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 755 040.00 | | | 755 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 876.00 | | | 1 518 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 000.00 | 20 980.00 | | 402 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 1 281.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 491.00 | 37 993.00 | | 65 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 700.00 | 60 253.00 | | 2 745 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 398.00 | 201 778.00 | | 5 762 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 960.00 | 60 253.00 | | 304 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 893.00 | | 304 893.00 | 304 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 893.00 | | 304 893.00 | 304 893.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 281.00 | 230 927.00 | | 307 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 826.00 | 182 931.00 | | 336 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 546.00 | 47 996.00 | | -29 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | 4 998 500.00 | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 479.00 | | 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 479.00 | | 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 755 040.00 | | | 755 040.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 200 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
UX Autres créances clients | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 214 300.00 | 857 200.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 655 040.00 | | | 2 655 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 865.00 | | | 249 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 094.00 | 371 094.00 | | 371 094.00 |
VW T.V.A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 700.00 | 304 960.00 | 1 057 200.00 | 2 745 700.00 |