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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 994 902.00 | | 4 994 902.00 | 4 994 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 900.00 | 1 998.00 | 4 994 902.00 | 4 996 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
BZ Autres créances | 303 420.00 | | 303 420.00 | 303 420.00 |
CF Disponibilités | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 096.00 | | 497 096.00 | 497 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 996.00 | 1 998.00 | 5 491 998.00 | 5 493 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 848 860.00 | 2 848 860.00 | | 2 848 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DG Autres réserves | 274 780.00 | 187 701.00 | | 274 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 920.00 | 87 079.00 | | -12 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 166.00 | 3 196 086.00 | | 3 183 166.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 954 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 100 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 326.00 | 200 000.00 | | 2 279 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 574.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 506.00 | 137 084.00 | | 24 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 832.00 | 2 397 647.00 | | 2 308 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 998.00 | 5 593 733.00 | | 5 491 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 832.00 | 385 827.00 | | 2 308 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 655.00 | | 498 655.00 | 498 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 655.00 | | 498 655.00 | 498 655.00 |
FQ Autres produits | | | 120 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 067.00 | 24 587.00 | | -26 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 621.00 | 711 379.00 | | 713 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 541.00 | 624 300.00 | | 726 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 920.00 | 87 079.00 | | -12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 498.00 | | | 5 000 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 599.00 | 4 994 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 4 996 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998 500.00 | | | 4 998 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 319.00 | | 1 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 319.00 | | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VC Groupe et associés | 211 692.00 | 211 692.00 | | 211 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 326.00 | 2 279 326.00 | | 2 279 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 226 120.00 | | | 2 226 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 377.00 | 441 377.00 | | 441 377.00 |
VW T.V.A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 832.00 | 2 308 832.00 | | 2 308 832.00 |