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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 620.00 | 20 460.00 | 5 160.00 | 25 620.00 |
AH Fonds commercial | 920 256.00 | | 920 256.00 | 920 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 055.00 | 37 252.00 | 88 803.00 | 126 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 658.00 | 57 713.00 | 1 105 946.00 | 1 163 658.00 |
BT Marchandises | 316 211.00 | | 316 211.00 | 316 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
BZ Autres créances | 179 052.00 | | 179 052.00 | 179 052.00 |
CF Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 292.00 | | 562 292.00 | 562 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 950.00 | 57 713.00 | 1 668 238.00 | 1 725 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | -82 304.00 | -53 805.00 | | -82 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 217.00 | -28 499.00 | | 38 217.00 |
DL TOTAL (I) | 95 212.00 | 56 996.00 | | 95 212.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 201.00 | 1 016.00 | | 15 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 669.00 | 416 936.00 | | 356 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 928.00 | 569 164.00 | | 491 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 451.00 | 39 244.00 | | 52 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 383.00 | 442 971.00 | | 592 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 922.00 | 56 473.00 | | 63 922.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 753.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 025.00 | 1 526 557.00 | | 1 573 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 238.00 | 1 583 552.00 | | 1 668 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 928.00 | | | 491 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 493.00 | 976.00 | 2 100 469.00 | 2 099 493.00 |
FG Production vendue services | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 050.00 | 976.00 | 2 103 026.00 | 2 102 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 49 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 43 919.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 11 149.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 55 068.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | 53 142.00 | | 5 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 51 298.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | 104 439.00 | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 805.00 | -49 371.00 | | -5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 404.00 | 2 120 349.00 | | 2 113 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 188.00 | 2 148 848.00 | | 2 075 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 217.00 | -28 499.00 | | 38 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 108.00 | | 44 540.00 | 1 130 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 91 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 1 163 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 915.00 | 25 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 256.00 | | | 920 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 092.00 | | 43 963.00 | 82 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 225.00 | | 577.00 | 91 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 768.00 | 17 859.00 | 10 915.00 | 50 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 251.00 | 5 124.00 | 10 915.00 | 26 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 517.00 | 12 735.00 | | 24 517.00 |