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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 10 212.00 | 2 598.00 | 12 810.00 |
AH Fonds commercial | 920 256.00 | | 920 256.00 | 920 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 863.00 | 53 565.00 | 73 298.00 | 126 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 658.00 | 63 778.00 | 1 087 880.00 | 1 151 658.00 |
BT Marchandises | 339 223.00 | | 339 223.00 | 339 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
BZ Autres créances | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
CF Disponibilités | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 091.00 | | 713 091.00 | 713 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 750.00 | 63 778.00 | 1 800 972.00 | 1 864 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 088.00 | -82 304.00 | | -44 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 382.00 | 38 217.00 | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 108 595.00 | 95 212.00 | | 108 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 426.00 | 371 870.00 | | 238 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 255.00 | 491 928.00 | | 999 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 993.00 | 52 451.00 | | 51 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 162.00 | 592 383.00 | | 347 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | 63 922.00 | | 54 913.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 472.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 377.00 | 1 573 025.00 | | 1 692 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 972.00 | 1 668 238.00 | | 1 800 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 142.00 | 934 340.00 | | 709 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 658.00 | | 810.00 | 1 163 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 1 151 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 810.00 | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 256.00 | | | 920 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 055.00 | | 808.00 | 126 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 727.00 | | 2.00 | 91 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 713.00 | 18 875.00 | 12 810.00 | 57 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 460.00 | 2 562.00 | 12 810.00 | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 252.00 | 16 313.00 | | 37 252.00 |