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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
BF Prêts | 3 796 709.00 | | 3 796 709.00 | 3 796 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 064.00 | | 4 005 064.00 | 4 005 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CF Disponibilités | 1 129 077.00 | | 1 129 077.00 | 1 129 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 811.00 | | 1 166 811.00 | 1 166 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 875.00 | | 5 171 875.00 | 5 171 875.00 |
CU Autres participations | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 417 867.00 | 2 513 612.00 | | 3 417 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 769.00 | 904 256.00 | | 1 670 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 636.00 | 3 483 867.00 | | 5 154 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 51.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | 7 674.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 53 546.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 137.00 | 61 271.00 | | 17 137.00 |
ED (V) | 101.00 | 227 193.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 875.00 | 3 772 458.00 | | 5 171 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 156.00 | 445 831.00 | | 449 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 156.00 | 445 831.00 | | 449 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 156.00 | 433 831.00 | | 449 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 931.00 | 1 404 238.00 | | 2 111 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 162.00 | 499 982.00 | | 441 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 769.00 | 904 256.00 | | 1 670 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 002.00 | | 2 689 746.00 | 1 344 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 684.00 | 4 005 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 684.00 | 4 005 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 002.00 | | 2 689 746.00 | 1 344 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UG ‐ Financières | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
UP Prêts | 3 796 709.00 | | | 3 796 709.00 |
UX Autres créances clients | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 012.00 | 37 734.00 | 3 917 279.00 | 3 955 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |