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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495 976.00 | | 1 495 976.00 | 1 495 976.00 |
BF Prêts | 4 970 214.00 | | 4 970 214.00 | 4 970 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735 894.00 | 1 574 253.00 | 7 161 641.00 | 8 735 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 318 834.00 | | 1 318 834.00 | 1 318 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 652.00 | | 1 349 652.00 | 1 349 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 902.00 | 1 574 253.00 | 8 512 649.00 | 10 086 902.00 |
CU Autres participations | 2 269 705.00 | 1 574 253.00 | 695 452.00 | 2 269 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 088 636.00 | 3 417 867.00 | | 5 088 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 753.00 | 1 670 769.00 | | 2 876 753.00 |
DL TOTAL (I) | 8 031 389.00 | 5 154 636.00 | | 8 031 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 82.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 582.00 | 7 755.00 | | 467 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 9 300.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 904.00 | 17 137.00 | | 479 904.00 |
ED (V) | | 101.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 649.00 | 5 171 875.00 | | 8 512 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 106 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 575 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 161.00 | 449 156.00 | | 1 044 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 161.00 | 449 156.00 | | 1 044 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017 061.00 | 449 156.00 | | 1 017 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 794.00 | | | 459 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 580.00 | 2 111 931.00 | | 5 418 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 827.00 | 441 162.00 | | 2 541 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876 753.00 | 1 670 769.00 | | 2 876 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 064.00 | | 4 755 421.00 | 4 005 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 592.00 | 8 735 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 592.00 | 8 735 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005 064.00 | | 4 755 421.00 | 4 005 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 574 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 575 609.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 575 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 495 976.00 | | | 1 495 976.00 |
UP Prêts | 4 970 214.00 | | | 4 970 214.00 |
UX Autres créances clients | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 467 582.00 | 467 582.00 | | 467 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497 007.00 | 30 818.00 | 6 466 189.00 | 6 497 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 904.00 | 479 904.00 | | 479 904.00 |