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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472.00 | 6 901.00 | 571.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 630.00 | 32 891.00 | 37 738.00 | 70 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 473.00 | 39 793.00 | 132 679.00 | 172 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BZ Autres créances | 133 807.00 | 50 674.00 | 83 132.00 | 133 807.00 |
CF Disponibilités | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 286.00 | 50 674.00 | 105 611.00 | 156 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 759.00 | 90 467.00 | 238 291.00 | 328 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 860.00 | | | -41 860.00 |
DL TOTAL (I) | -6 812.00 | | | -6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
EA Autres dettes | 177 864.00 | | | 177 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 103.00 | | | 245 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 291.00 | | | 238 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 103.00 | | | 245 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 828.00 | | 2 645.00 | 169 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 532.00 | | 2 570.00 | 75 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | 75.00 | 9 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 886.00 | 8 907.00 | | 30 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 886.00 | 8 907.00 | | 30 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 532.00 | 36 530.00 | 3 388.00 | 17 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 532.00 | 36 530.00 | 3 388.00 | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 532.00 | 36 530.00 | 3 388.00 | 17 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 530.00 | 3 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 864.00 | 177 864.00 | | 177 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VC Groupe et associés | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VI Groupe et associés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 306.00 | 133 936.00 | 9 370.00 | 143 306.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 103.00 | 245 103.00 | | 245 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
ST Autres comptes | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 541.00 | | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 203.00 | | | 95 203.00 |