| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 321.00 | 24 604.00 | 3 717.00 | 28 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 165.00 | 65 647.00 | 16 518.00 | 82 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 741.00 | 109 282.00 | 67 459.00 | 176 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BZ Autres créances | 43 151.00 | 38 035.00 | 5 115.00 | 43 151.00 |
CF Disponibilités | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 178.00 | 38 035.00 | 87 142.00 | 125 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 920.00 | 147 317.00 | 154 602.00 | 301 920.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
EA Autres dettes | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 602.00 | | | 154 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 14 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 886.00 | | | -7 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 886.00 | | | -7 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 853.00 | | | 299 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 849.00 | | | 272 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 626.00 | | 7 113.00 | 169 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 423.00 | | 4 063.00 | 106 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | 3 050.00 | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 829.00 | 10 452.00 | | 98 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 799.00 | 10 452.00 | | 79 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 345.00 | 43 151.00 | 12 194.00 | 55 345.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
ST Autres comptes | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
YT Sous‐traitance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |