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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 491.00 | 3 991.00 | 13 500.00 | 17 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 486.00 | 2 458.00 | 1 028.00 | 3 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 978.00 | 6 449.00 | 14 528.00 | 20 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
084 Disponibilités | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
110 Total général Actif | 73 525.00 | 6 449.00 | 67 076.00 | 73 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 016.00 | 90 272.00 | | 36 016.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | -23 000.00 | | -7 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 016.00 | 67 274.00 | | 29 016.00 |
242 Autres charges externes. | 15 200.00 | 12 162.00 | | 15 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 330.00 | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 947.00 | 15 892.00 | | 13 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 789.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 319.00 | 29 194.00 | | 30 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 302.00 | 38 080.00 | | -1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 712.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 302.00 | 32 368.00 | | -1 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 130.00 | | | 1 130.00 |