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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 491.00 | 3 991.00 | 13 500.00 | 17 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 633.00 | 3 621.00 | 5 012.00 | 8 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 124.00 | 7 612.00 | 18 512.00 | 26 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
110 Total général Actif | 138 020.00 | 7 612.00 | 130 408.00 | 138 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 197.00 | 52 188.00 | | 42 197.00 |
222 Production stockée | -3 165.00 | 3 165.00 | | -3 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 032.00 | 55 353.00 | | 39 032.00 |
242 Autres charges externes. | 11 970.00 | 13 369.00 | | 11 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 338.00 | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 524.00 | 21 003.00 | | 20 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | 674.00 | | 489.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 568.00 | 35 384.00 | | 33 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 464.00 | 19 969.00 | | 5 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 59.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 2 800.00 | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 624.00 | 17 110.00 | | 4 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 801.00 | | | 801.00 |