| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 553.00 | 10 487.00 | 3 066.00 | 13 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109.00 | 2 037.00 | 3 072.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 375.00 | 8 650.00 | 11 726.00 | 20 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 941.00 | 30 974.00 | 25 968.00 | 56 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 567.00 | | 142 567.00 | 142 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 998.00 | 99 761.00 | 277 236.00 | 376 998.00 |
BZ Autres créances | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 509.00 | | 134 509.00 | 134 509.00 |
CF Disponibilités | 698 448.00 | | 698 448.00 | 698 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 544.00 | 99 761.00 | 1 416 782.00 | 1 516 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 485.00 | 130 735.00 | 1 442 750.00 | 1 573 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 546.00 | 392 546.00 | | 392 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
DH Report à nouveau | -200 318.00 | -221 722.00 | | -200 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 257.00 | 21 404.00 | | 129 257.00 |
DL TOTAL (I) | 432 228.00 | 302 972.00 | | 432 228.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 32 143.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 32 143.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 668.00 | 49 423.00 | | 9 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731.00 | 6 384.00 | | 6 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 551.00 | 285 702.00 | | 389 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 133.00 | 117 026.00 | | 113 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 893.00 | 552 718.00 | | 449 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 022.00 | 1 011 252.00 | | 998 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 750.00 | 1 346 366.00 | | 1 442 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 732.00 | 1 007 138.00 | | 994 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 612.00 | 2 333 868.00 | 3 335 480.00 | 1 001 612.00 |
FG Production vendue services | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 191.00 | 2 333 868.00 | 3 344 059.00 | 1 010 191.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 756.00 | 6 986.00 | | 9 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 756.00 | 6 986.00 | | 9 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 31 300.00 | | 2 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 483.00 | 31 300.00 | | 13 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | -24 314.00 | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 719.00 | 2 309 112.00 | | 3 359 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 462.00 | 2 287 708.00 | | 3 230 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 257.00 | 21 404.00 | | 129 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 065.00 | | 20 319.00 | 61 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760.00 | 22 683.00 | 56 941.00 | 1 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 18 343.00 | 25 484.00 | 1 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 793.00 | | 1 760.00 | 11 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 665.00 | | 10 921.00 | 34 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | 7 638.00 | 4 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 726.00 | 6 909.00 | 7 662.00 | 31 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 667.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | 6 242.00 | 7 662.00 | 12 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 551.00 | 389 551.00 | | 389 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 893.00 | 449 893.00 | | 449 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 252 241.00 | | | 252 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 668.00 | 6 377.00 | 3 290.00 | 9 668.00 |
VI Groupe et associés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 124.00 | 416 363.00 | 132 761.00 | 549 124.00 |
VW T.V.A. | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 786.00 | 974 496.00 | 3 290.00 | 977 786.00 |