| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 553.00 | 11 414.00 | 2 139.00 | 13 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109.00 | 3 316.00 | 1 793.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 411.00 | 13 929.00 | 14 482.00 | 28 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 977.00 | 38 459.00 | 26 518.00 | 64 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 148.00 | 114 003.00 | 1 177 145.00 | 1 291 148.00 |
BZ Autres créances | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CF Disponibilités | 146 884.00 | | 146 884.00 | 146 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 585.00 | 114 003.00 | 1 678 582.00 | 1 792 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 562.00 | 152 462.00 | 1 705 101.00 | 1 857 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 835.00 | | | 141 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 546.00 | 392 546.00 | | 392 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
DH Report à nouveau | -71 061.00 | -200 318.00 | | -71 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 127.00 | 129 257.00 | | 60 127.00 |
DL TOTAL (I) | 492 354.00 | 432 228.00 | | 492 354.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 624.00 | 9 668.00 | | 13 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 6 731.00 | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 019.00 | 389 551.00 | | 674 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 162.00 | 113 133.00 | | 256 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 810.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 682.00 | 449 893.00 | | 267 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 746.00 | 998 022.00 | | 1 212 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 101.00 | 1 442 750.00 | | 1 705 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 901.00 | 994 732.00 | | 1 207 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 697 156.00 | 810 623.00 | 3 507 779.00 | 2 697 156.00 |
FG Production vendue services | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 908.00 | 810 623.00 | 3 524 531.00 | 2 713 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 242.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 234.00 | 9 756.00 | | 7 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 234.00 | 9 756.00 | | 7 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 415.00 | 2 802.00 | | 4 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | 13 483.00 | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | -3 727.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 438.00 | 3 359 719.00 | | 3 535 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 311.00 | 3 230 462.00 | | 3 475 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 127.00 | 129 257.00 | | 60 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 941.00 | | 8 036.00 | 56 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | | 8 036.00 | 25 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 974.00 | 7 485.00 | | 30 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487.00 | 927.00 | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | 6 558.00 | | 10 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 761.00 | 14 242.00 | | 99 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 761.00 | 14 242.00 | | 99 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 761.00 | 14 242.00 | | 99 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 019.00 | 674 019.00 | | 674 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 682.00 | 267 682.00 | | 267 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101.00 | | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 313.00 | | | 1 149 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 835.00 | | | 141 835.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 624.00 | 8 779.00 | 4 845.00 | 13 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 513.00 | 1 231 573.00 | 149 940.00 | 1 381 513.00 |
VW T.V.A. | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 746.00 | 1 207 901.00 | 4 845.00 | 1 212 746.00 |