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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 730.00 | 218 220.00 | 61 510.00 | 279 730.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 811.00 | 218 220.00 | 278 591.00 | 496 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
084 Disponibilités | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
110 Total général Actif | 545 289.00 | 218 220.00 | 327 068.00 | 545 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 794.00 | 455 517.00 | | 457 794.00 |
230 Autres produits | 2 428.00 | 3.00 | | 2 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 223.00 | 455 520.00 | | 460 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 070.00 | 154 828.00 | | 165 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 81 376.00 | 78 471.00 | | 81 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 075.00 | 7 732.00 | | 8 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 020.00 | 117 484.00 | | 121 020.00 |
252 Charges sociales | 26 872.00 | 31 729.00 | | 26 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 670.00 | 23 617.00 | | 21 670.00 |
262 Autres charges | 761.00 | 1 535.00 | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 344.00 | 416 895.00 | | 423 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 879.00 | 38 625.00 | | 36 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 312.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 3 766.00 | 3 058.00 | | 3 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 472.00 | 19 836.00 | | 18 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 902.00 | 16 043.00 | | 13 902.00 |