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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 730.00 | 237 663.00 | 42 067.00 | 279 730.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 811.00 | 237 663.00 | 259 147.00 | 496 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
084 Disponibilités | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
110 Total général Actif | 550 917.00 | 237 663.00 | 313 253.00 | 550 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 148.00 | 457 794.00 | | 504 148.00 |
230 Autres produits | 1 733.00 | 2 428.00 | | 1 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 881.00 | 460 223.00 | | 505 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 755.00 | 165 070.00 | | 161 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -1 500.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 741.00 | 81 376.00 | | 78 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 514.00 | 8 075.00 | | 8 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 704.00 | 121 020.00 | | 148 704.00 |
252 Charges sociales | 30 967.00 | 26 872.00 | | 30 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 443.00 | 21 670.00 | | 19 443.00 |
262 Autres charges | 1 570.00 | 761.00 | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 695.00 | 423 344.00 | | 453 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 186.00 | 36 879.00 | | 52 186.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 919.00 | 3 766.00 | | 1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 618.00 | 18 472.00 | | 29 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 938.00 | | 1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 169.00 | 13 902.00 | | 19 169.00 |