| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 641.00 | 32 834.00 | 1 808.00 | 34 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 069.00 | 59 261.00 | 21 808.00 | 81 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
BZ Autres créances | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CF Disponibilités | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 458.00 | 59 261.00 | 170 197.00 | 229 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DH Report à nouveau | -630.00 | -19 557.00 | | -630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 968.00 | 18 927.00 | | 38 968.00 |
DL TOTAL (I) | 47 023.00 | 8 056.00 | | 47 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | 14 255.00 | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | 12 543.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 19 603.00 | | 52 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 393.00 | 42 253.00 | | 49 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 153.00 | 36 875.00 | | 13 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 174.00 | 125 528.00 | | 123 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 197.00 | 133 584.00 | | 170 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 185.00 | | 355 185.00 | 355 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 185.00 | | 355 185.00 | 355 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 141.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 141.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -141.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 805.00 | 326 460.00 | | 355 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 838.00 | 307 533.00 | | 316 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 968.00 | 18 927.00 | | 38 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 750.00 | 936.00 | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 525.00 | 3 736.00 | | 55 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 525.00 | 3 736.00 | | 55 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 706.00 | 97 706.00 | | 97 706.00 |
VW T.V.A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 174.00 | 123 174.00 | | 123 174.00 |