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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 641.00 | 29 635.00 | 7.00 | 29 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 069.00 | 56 062.00 | 20 007.00 | 76 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 729.00 | 56 062.00 | 160 667.00 | 216 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DH Report à nouveau | 38 337.00 | -630.00 | | 38 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 438.00 | 38 968.00 | | 20 438.00 |
DL TOTAL (I) | 67 461.00 | 47 023.00 | | 67 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 4 132.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 52 936.00 | | 21 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 980.00 | 49 393.00 | | 32 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 742.00 | 13 153.00 | | 37 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 206.00 | 123 174.00 | | 93 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 667.00 | 170 197.00 | | 160 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 206.00 | 123 174.00 | | 93 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 317 571.00 | | 317 571.00 | 317 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 711.00 | | 318 711.00 | 318 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 521.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 521.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 083.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 1 083.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | -562.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 278.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 668.00 | 355 805.00 | | 321 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 230.00 | 316 838.00 | | 301 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 438.00 | 38 968.00 | | 20 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 834.00 | 4 750.00 | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 76 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 56 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 261.00 | 1 801.00 | 5 000.00 | 59 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 261.00 | 1 801.00 | 5 000.00 | 59 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
UX Autres créances clients | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |