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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 3 805.00 | 312.00 | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | 4 523.00 | 506.00 | 5 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 031.00 | 8 387.00 | 697 644.00 | 706 031.00 |
BT Marchandises | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 069.00 | 8 387.00 | 799 682.00 | 808 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 119.00 | | | 255 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
DL TOTAL (I) | 301 770.00 | | | 301 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 371.00 | | | 358 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
EA Autres dettes | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 912.00 | | | 497 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 682.00 | | | 799 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 995.00 | | | 212 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 884.00 | 147.00 | | 705 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 059.00 | | | 695 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | 147.00 | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | 903.00 | | 7 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 903.00 | | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 371.00 | 73 455.00 | 284 916.00 | 358 371.00 |
VI Groupe et associés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 912.00 | 212 995.00 | 284 916.00 | 497 912.00 |