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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | 4 835.00 | 193.00 | 5 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 031.00 | 9 012.00 | 697 019.00 | 706 031.00 |
BT Marchandises | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CF Disponibilités | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 467.00 | 9 012.00 | 813 455.00 | 822 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
DL TOTAL (I) | 339 046.00 | | | 339 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 074.00 | | | 312 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
EA Autres dettes | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 409.00 | | | 474 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 455.00 | | | 813 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 031.00 | | | 706 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 059.00 | | | 695 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387.00 | 625.00 | | 8 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 625.00 | | 8 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 074.00 | 60 768.00 | 251 306.00 | 312 074.00 |
VI Groupe et associés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 409.00 | 223 103.00 | 251 306.00 | 474 409.00 |