| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 374.00 | 2 012 224.00 | 2 150.00 | 2 014 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 070.00 | 17 558.00 | 63 512.00 | 81 070.00 |
BZ Autres créances | 819 600.00 | 695 265.00 | 124 335.00 | 819 600.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 599.00 | 712 823.00 | 192 776.00 | 905 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 973.00 | 2 725 047.00 | 194 926.00 | 2 919 973.00 |
CU Autres participations | 2 013 674.00 | 2 012 224.00 | 1 450.00 | 2 013 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 910.00 | 714 910.00 | | 714 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
DH Report à nouveau | -2 272 476.00 | -1 616 670.00 | | -2 272 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 026.00 | -655 807.00 | | 21 026.00 |
DL TOTAL (I) | -1 494 305.00 | -1 515 331.00 | | -1 494 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 889.00 | 2 542 600.00 | | 166 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 811.00 | 91 683.00 | | 108 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 531.00 | 120 473.00 | | 83 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 231.00 | 4 084 756.00 | | 1 689 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 926.00 | 2 569 425.00 | | 194 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 558.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -90.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 533.00 | | | -104 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 360.00 | 489 821.00 | | 457 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 334.00 | 1 145 627.00 | | 436 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 026.00 | -655 807.00 | | 21 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 085.00 | | | 4 443 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390 085.00 | | | 4 390 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 122 240.00 | | | 20 122 240.00 |
6T Sur comptes clients | 695 265.00 | 17 558.00 | | 695 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707 489.00 | 17 558.00 | | 2 707 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707 489.00 | 17 558.00 | | 2 707 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 370.00 | 900 670.00 | 700.00 | 901 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 231.00 | 1 689 231.00 | | 1 689 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |