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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 674.00 | 2 012 224.00 | 1 450.00 | 2 013 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 227.00 | | 157 227.00 | 157 227.00 |
CF Disponibilités | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 767.00 | 2 012 224.00 | 171 543.00 | 2 183 767.00 |
CU Autres participations | 2 013 674.00 | 2 012 224.00 | 1 450.00 | 2 013 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 910.00 | 714 910.00 | | 714 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
DH Report à nouveau | -2 278 106.00 | -2 251 450.00 | | -2 278 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 442.00 | -26 656.00 | | -28 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 549 402.00 | -1 520 960.00 | | -1 549 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 330 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 110 796.00 | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 909.00 | | |
EA Autres dettes | 1 707 428.00 | | | 1 707 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 945.00 | 1 658 593.00 | | 1 720 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 543.00 | 137 633.00 | | 171 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 856.00 | 30 000.00 | | 58 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 856.00 | 30 000.00 | | 58 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 895.00 | 1 191.00 | | 785 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 896.00 | 1 191.00 | | 785 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 041.00 | 28 809.00 | | -727 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 784.00 | | | -13 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 679.00 | 30 000.00 | | 771 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 121.00 | 56 656.00 | | 800 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 442.00 | -26 656.00 | | -28 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712 823.00 | | 712 823.00 | 712 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 823.00 | | 712 823.00 | 712 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 823.00 | | 712 823.00 | 712 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 428.00 | 1 707 428.00 | | 1 707 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 945.00 | 1 720 945.00 | | 1 720 945.00 |