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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 3 895.00 | 4 563.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 037.00 | 175 836.00 | 200 201.00 | 376 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 809.00 | 179 731.00 | 220 078.00 | 399 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
BZ Autres créances | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 708.00 | | 323 708.00 | 323 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 518.00 | 179 731.00 | 543 787.00 | 723 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 1 400.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 64 778.00 | 27 818.00 | | 64 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 762.00 | 65 200.00 | | 66 762.00 |
DL TOTAL (I) | 289 180.00 | 238 018.00 | | 289 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 326.00 | 233 280.00 | | 201 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 239.00 | 13 173.00 | | 19 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 15 637.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | 25 421.00 | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 606.00 | 287 511.00 | | 254 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 787.00 | 525 530.00 | | 543 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 553.00 | | | 393 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 415.00 | | | 378 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 749.00 | 52 585.00 | 17 603.00 | 144 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 749.00 | 52 585.00 | 17 603.00 | 144 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 326.00 | 62 754.00 | 127 438.00 | 201 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 606.00 | 116 035.00 | 127 438.00 | 254 606.00 |