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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 6 544.00 | 1 914.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 637.00 | 288 681.00 | 336 956.00 | 625 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 832.00 | 295 225.00 | 354 607.00 | 649 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
BZ Autres créances | 56 368.00 | | 56 368.00 | 56 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 733.00 | 295 225.00 | 658 508.00 | 953 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 133 754.00 | 115 940.00 | | 133 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 652.00 | 33 414.00 | | 55 652.00 |
DL TOTAL (I) | 347 046.00 | 306 994.00 | | 347 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 452.00 | 138 723.00 | | 241 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594.00 | 21 473.00 | | 22 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 10 675.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 860.00 | 39 729.00 | | 38 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 462.00 | 210 600.00 | | 311 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 508.00 | 517 595.00 | | 658 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 495.00 | | | 384 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 155.00 | 61 094.00 | 24.00 | 234 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 155.00 | 61 094.00 | 24.00 | 234 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UX Autres créances clients | 93 337.00 | | | 93 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 452.00 | 75 180.00 | 166 272.00 | 241 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
VP Divers | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 461.00 | 145 189.00 | 166 272.00 | 311 461.00 |