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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 270.00 | 16 213.00 | 3 057.00 | 19 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 950.00 | 91 690.00 | 284 261.00 | 375 950.00 |
BZ Autres créances | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CF Disponibilités | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 853.00 | 91 690.00 | 330 164.00 | 421 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 123.00 | 107 902.00 | 333 221.00 | 441 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
DL TOTAL (I) | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
DP Provisions pour risques | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
EA Autres dettes | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 121.00 | | | 238 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 221.00 | | | 333 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 709.00 | | 909 709.00 | 909 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 709.00 | | 909 709.00 | 909 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 171.00 | |
GE Autres charges | | | 12 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 244.00 | | | -25 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 482.00 | | | 1 045 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 865.00 | | | 1 024 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 125.00 | | 145.00 | 19 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | 145.00 | 2 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 104.00 | 19 171.00 | 37 104.00 | 37 104.00 |
6T Sur comptes clients | 88 679.00 | 91 690.00 | 88 679.00 | 88 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 679.00 | 91 690.00 | 88 679.00 | 88 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 783.00 | 110 861.00 | 125 783.00 | 125 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 861.00 | 125 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 257 201.00 | | | 257 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 749.00 | | | 115 749.00 |
VB T. V. A. | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VP Divers | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 728.00 | 296 922.00 | 121 806.00 | 418 728.00 |
VW T.V.A. | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 906.00 | 220 374.00 | 17 531.00 | 237 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
YT Sous‐traitance | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 194.00 | | | 223 194.00 |