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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 189.00 | 6 877.00 | 4 312.00 | 11 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 229.00 | 13 090.00 | 24 139.00 | 37 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 003.00 | 28 552.00 | 40 451.00 | 69 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 932.00 | 197.00 | 125 735.00 | 125 932.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 056.00 | 197.00 | 164 858.00 | 165 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 059.00 | 28 750.00 | 205 309.00 | 234 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 062.00 | 49 179.00 | | 31 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 872.00 | 122 756.00 | | 140 872.00 |
DH Report à nouveau | -35 094.00 | | | -35 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 037.00 | -35 094.00 | | -109 037.00 |
DL TOTAL (I) | 93 804.00 | 202 841.00 | | 93 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 660.00 | 18 700.00 | | 6 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 1 322.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 45 478.00 | | 36 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 088.00 | 81 410.00 | | 63 088.00 |
EA Autres dettes | | 2 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 505.00 | 149 885.00 | | 111 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 309.00 | 356 863.00 | | 205 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 505.00 | 147 410.00 | | 111 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 591.00 | | 12 043.00 | 87 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 912.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 631.00 | 69 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 719.00 | 48 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 094.00 | | 12 043.00 | 65 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 575.00 | 13 093.00 | 4 116.00 | 19 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 990.00 | 13 093.00 | 4 116.00 | 10 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
6T Sur comptes clients | 60 195.00 | 98.00 | 60 095.00 | 60 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 456.00 | 98.00 | 66 356.00 | 66 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 594.00 | 98.00 | 70 494.00 | 70 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 70 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 383.00 | 125 383.00 | | 125 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 419.00 | 133 419.00 | 12 000.00 | 145 419.00 |
VW T.V.A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |