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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 558.00 | 28 814.00 | 8 744.00 | 37 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 8 726.00 | 384.00 | 9 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 275.00 | 39 185.00 | 194 090.00 | 233 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BT Marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 468.00 | 39 185.00 | 210 283.00 | 249 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DL TOTAL (I) | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EA Autres dettes | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 283.00 | | | 210 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
FD Production vendue biens | 150 178.00 | | 150 178.00 | 150 178.00 |
FG Production vendue services | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 669.00 | | 3 007.00 | 230 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 233 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 46 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 061.00 | | 3 007.00 | 44 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 111.00 | 2 474.00 | 400.00 | 37 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 169.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 635.00 | 2 305.00 | 400.00 | 35 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 615.00 | 37 880.00 | 9 735.00 | 47 615.00 |
VI Groupe et associés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869.00 | 1 906.00 | 4 963.00 | 6 869.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 527.00 | 109 792.00 | 9 735.00 | 119 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
ST Autres comptes | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 575.00 | | | 56 575.00 |