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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 140.00 | 31 229.00 | 6 911.00 | 38 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 8 924.00 | 186.00 | 9 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 858.00 | 41 798.00 | 192 060.00 | 233 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BT Marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 559.00 | 41 798.00 | 209 761.00 | 251 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 761.00 | | | 209 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
FD Production vendue biens | 151 425.00 | | 151 425.00 | 151 425.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 778.00 | | 175 778.00 | 175 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 275.00 | | 583.00 | 233 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 667.00 | | 583.00 | 46 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 185.00 | 2 612.00 | | 39 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 540.00 | 2 612.00 | | 37 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 433.00 | 21 449.00 | 1 984.00 | 23 433.00 |
VI Groupe et associés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304.00 | 342.00 | 4 963.00 | 5 304.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 990.00 | 101 006.00 | 1 984.00 | 102 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 713.00 | | | 59 713.00 |