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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 80.00 | 818.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 423.00 | 12 766.00 | 22 657.00 | 35 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 323.00 | 12 847.00 | 23 475.00 | 36 323.00 |
BP En cours de production de services | 134 593.00 | | 134 593.00 | 134 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CF Disponibilités | 230 378.00 | | 230 378.00 | 230 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 613.00 | | 410 613.00 | 410 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 936.00 | 12 847.00 | 434 088.00 | 446 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 277.00 | 46 535.00 | | 64 277.00 |
DH Report à nouveau | -197.00 | -197.00 | | -197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 790.00 | 17 741.00 | | 28 790.00 |
DL TOTAL (I) | 93 970.00 | 65 179.00 | | 93 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 923.00 | 38 284.00 | | 180 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 648.00 | 108 840.00 | | 121 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 547.00 | 749.00 | | 37 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 118.00 | 147 874.00 | | 340 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 088.00 | 213 053.00 | | 434 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 875.00 | | 231 875.00 | 231 875.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 875.00 | | 241 875.00 | 241 875.00 |
FM Production stockée | | | -16 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 36 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 41 730.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 890.00 | -5 730.00 | | 15 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 3 772.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 223.00 | 246 806.00 | | 245 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 432.00 | 229 064.00 | | 216 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 790.00 | 17 741.00 | | 28 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 041.00 | 45 041.00 | 23 476.00 | 45 041.00 |