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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 260.00 | 638.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 423.00 | 19 923.00 | 15 500.00 | 35 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 323.00 | 20 184.00 | 16 138.00 | 36 323.00 |
BP En cours de production de services | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 105 505.00 | | 105 505.00 | 105 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 189.00 | | 170 189.00 | 170 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 512.00 | 20 184.00 | 186 328.00 | 206 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 068.00 | 64 277.00 | | 93 068.00 |
DH Report à nouveau | -197.00 | -197.00 | | -197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 956.00 | 28 790.00 | | 25 956.00 |
DL TOTAL (I) | 119 926.00 | 93 970.00 | | 119 926.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | 180 923.00 | | 10 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 121 648.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 697.00 | 37 547.00 | | 15 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 402.00 | 340 118.00 | | 31 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 328.00 | 434 088.00 | | 186 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FM Production stockée | | | -75 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -47 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 110.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 600.00 | 110.00 | | 35 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 599.00 | 15 890.00 | | -35 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 676.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 866.00 | 245 223.00 | | 62 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 909.00 | 216 432.00 | | 36 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 956.00 | 28 790.00 | | 25 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |