| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | 4 696.00 | 17 415.00 | 22 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 070.00 | 4 696.00 | 39 373.00 | 44 070.00 |
BZ Autres créances | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CF Disponibilités | 252 265.00 | | 252 265.00 | 252 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 683.00 | | 333 683.00 | 333 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 753.00 | 4 696.00 | 373 057.00 | 377 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 838.00 | 37 043.00 | | 44 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 320.00 | 7 795.00 | | 42 320.00 |
DL TOTAL (I) | 88 259.00 | 45 938.00 | | 88 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | 435.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 890.00 | 171 843.00 | | 248 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 967.00 | 13 342.00 | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 798.00 | 185 620.00 | | 284 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 057.00 | 231 558.00 | | 373 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 798.00 | 185 620.00 | | 284 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 992.00 | | 972 992.00 | 972 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 992.00 | | 972 992.00 | 972 992.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 684.00 | 5 583.00 | | 19 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 175.00 | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 178.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | -178.00 | | -4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 1 407.00 | | 12 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 001.00 | 641 333.00 | | 973 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 681.00 | 633 538.00 | | 930 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 320.00 | 7 795.00 | | 42 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 415.00 | | 3 717.00 | 40 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 44 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | | 1 697.00 | 20 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 890.00 | 248 890.00 | | 248 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VI Groupe et associés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |